福建省儲(chǔ)備糧管理有限公司

省級(jí)儲(chǔ)備糧油輪換管理辦法

為進(jìn)一步規(guī)范省級(jí)儲(chǔ)備糧油輪換操作，根據(jù)《福建省地方儲(chǔ)備糧油管理辦法》要求以及《福建省財(cái)政廳福建省糧食局關(guān)于完善省級(jí)儲(chǔ)備糧管理辦法的通知》（閩財(cái)建〔2012〕102號(hào)）的有關(guān)精神，對(duì)照公司貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施辦法，特制訂本輪換管理辦法。

一、工作機(jī)制

省級(jí)儲(chǔ)備糧油輪換工作由公司班子或班子擴(kuò)大會(huì)議研究決定。會(huì)議根據(jù)“三重一大”要求，對(duì)公司業(yè)務(wù)管理部門提出的輪換方案建議進(jìn)行研究，確定年度糧油輪換計(jì)劃的上報(bào)、年度輪換工作方案，以及重大經(jīng)營(yíng)決策，由專人記錄，形成《會(huì)議紀(jì)要》。業(yè)務(wù)管理部門按照會(huì)議議定的事項(xiàng)和確定的原則開(kāi)展輪換工作。

二、工作程序

(一)公司業(yè)務(wù)管理部門提出輪換方案意見(jiàn)。業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)在全面掌握公司省級(jí)儲(chǔ)備糧油庫(kù)存年限、質(zhì)量等情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司工作需要，及時(shí)做好上報(bào)省局的年度輪換計(jì)劃，同時(shí)密切跟蹤市場(chǎng)價(jià)格變化趨勢(shì)，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)行情的分析與判斷，根據(jù)省政府批復(fù)的年度輪換計(jì)劃，提出分品種年度輪換或分批次輪換方案建議，包括輪換策略、輪換方式、作價(jià)原則等。

(二)輪換的實(shí)施。業(yè)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)落實(shí)有關(guān)輪換合同的簽訂、輪換計(jì)劃的下達(dá)、輪換報(bào)備、輪換糧油的調(diào)運(yùn)、款項(xiàng)往來(lái)、業(yè)務(wù)結(jié)算等。

1.合同簽訂。由業(yè)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)擬定合同文稿，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審簽、報(bào)總經(jīng)理審批后簽訂（如合同金額在4000萬(wàn)元以上的，按公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法執(zhí)行）。

2.業(yè)務(wù)報(bào)告。在糧食輪換期間，業(yè)務(wù)管理部門定期、不定期向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告業(yè)務(wù)進(jìn)展及完成情況。

3.入庫(kù)驗(yàn)收。數(shù)量驗(yàn)收由承擔(dān)輪入業(yè)務(wù)的直屬庫(kù)負(fù)責(zé)。質(zhì)量驗(yàn)收，在直屬庫(kù)初步檢測(cè)的基礎(chǔ)上，委托有資質(zhì)的糧油檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)，并出具檢測(cè)報(bào)告，質(zhì)量符合合同規(guī)定的，方可辦理結(jié)算手續(xù)。

4.商務(wù)處理。由業(yè)務(wù)管理部門根據(jù)輪換業(yè)務(wù)開(kāi)展的實(shí)際情況以及與客戶了解溝通情況提出商務(wù)處理意見(jiàn)，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審簽、報(bào)總經(jīng)理審批后辦理。

三、工作部門權(quán)責(zé)

(一)業(yè)務(wù)管理部門。在公司分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下開(kāi)展工作，嚴(yán)格執(zhí)行輪換計(jì)劃，做好計(jì)劃下達(dá)、合同簽訂、輪換報(bào)備、業(yè)務(wù)確認(rèn)等工作，定期、不定期匯報(bào)工作并接受監(jiān)督。協(xié)調(diào)公司與儲(chǔ)糧單位、客戶的有關(guān)業(yè)務(wù)并辦理結(jié)算，對(duì)于出現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向公司分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理報(bào)告。部門經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)需要對(duì)部門職工進(jìn)行具體業(yè)務(wù)分工，對(duì)部門業(yè)務(wù)情況和相關(guān)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。

(二)財(cái)務(wù)部。按照儲(chǔ)備與輪換費(fèi)用分賬設(shè)立的原則，及時(shí)做好輪換業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算。

(三)儲(chǔ)糧單位。省級(jí)儲(chǔ)備糧儲(chǔ)糧單位應(yīng)根據(jù)公司開(kāi)具的出入庫(kù)通知書(shū)安排糧食進(jìn)出倉(cāng)，按合同要求把好數(shù)量、質(zhì)量關(guān)，按要求及時(shí)辦理數(shù)量、質(zhì)量確認(rèn)，及時(shí)向業(yè)務(wù)管理部門報(bào)送進(jìn)度、反饋實(shí)際業(yè)務(wù)操作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。